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9月30日板块复盘:喝酒OR吃药?三条路径布局大消费 三主线精选医药标的(附图表)

2019-09-30 17:55:06  来源:市场动向  本篇文章有2315字,看完大约需要8分钟的时间

9月30日板块复盘:喝酒OR吃药?三条路径布局大消费 三主线精选医药标的(附图表)

时间:2019-09-30 17:55:06  来源:市场动向

今日(9月30日)是国庆节前最后一个交易日,早盘A股三大股指开盘涨跌不一,盘初股指小幅拉升后全线翻绿,随后维持在上个交易日收盘点下方窄幅震荡;午后沪深两市先是全面拉升,甚至一度翻红,随后股指再次跳水,沪指险守2900点,创业板指跌幅更为明显。截止收盘,沪指下跌0.92%,收报2905.19点;深证成指下跌1.08%,收报9446.24点;创业板指下跌1.21%,收报1627.55点。

另外,截止今日(9月30日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有135只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有2748只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为1.57%。

与此同时,两市包括新股在内,共787只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比0.68%。目前A股迎来弱反弹行情,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应仍存。广州万隆指出,现阶段行情仍处于合力做多之后的获利了结阶段,短期反抽空间有限。而基于资金规律来看,预计下阶段合力做多行情可能要等到10月下旬或11月上旬。中期展望方面,则仍受经济基本面因素的负面影响,整体延续宽幅震荡整理的运行节奏。建议投资者逢低关注大金融或弹性大的科技类个股机会。今日两市共有23只个股涨停,热点分散,赚钱效应骤降,投资者操作难度加大。

一、食品

对于食品饮料行业,中信建投证券指出三条投资路径。主线一:优选份额不断提升的龙头公司。白酒:高端白酒量价齐升掀起新一轮行情。普飞批价持续上涨,高端白酒价格分层已然明确,市场竞争进入新局面。在此条件下,茅台龙头地位更加稳固,未来业绩增长确定最优;五粮液借助价格分层和高端需求溢出的行业机遇,迭加自身治理的强力改善,大概率看到品牌价值逐步回归。

主线二:拐点改善,业绩兑现推动戴维斯双击的行业。啤酒行业2018年报、2019一季报和中报持续验证拐点逻辑,上半年主要企业业绩增长亮眼,吨价快速提升、利润率上行。行业和企业经营层面正在持续改善,利润率进入快速提升阶段,预计逐年将释放更加积极的信号。

主线三:优选所处行业内生增长强劲的公司,如烘焙、火锅底料、保健品、卤制品。烘焙近年来行业持续保持高增长且有望延续,行业内生增长+集中度提升逻辑,为龙头企业带来确定性机会。

二、中药生产

信达证券指出,虽然带量采购会导致药品价格下降,但是以价换量将集采推广到全国,行业集中度将进一步提高,医药行业仍存在结构化投资机会。短期建议关注本次集采扩面直接受益企业,尤其是原料制剂一体化的仿制药企业;同时重点推荐集采扩面到全国间接受益的药用辅料龙头企业。

中泰证券发布医药行业周报指出,展望未来三年,研发创新、消费升级、制造升级成为行业长期趋势,精选优质标的。(1)研发创新:创新药依然是最确定的大趋势,研发创新是药品行业的未来,国家从审评到支付多维度支持创新药发展,建议布局产品管线丰富的创新药优质标的。医药服务外包向中国转移,国内创新需求大增,中国创新药服务外包迎来爆发,建议布局竞争力强的龙头企业。(2)消费升级:医疗服务、疫苗、自费专科药和品牌中药等领域,受益于消费升级趋势,优质龙头企业有望维持快速成长。(3)制造升级:仿制药企业受带量采购等政策影响,估值会受到压制;但是短期业绩普遍受影响不大,而经历行业洗牌会诞生出走成本领先战略和高壁垒仿制药的新龙头,部分优质企业估值过度下杀后有估值修复机会。(4)其余优质细分龙头。

渤海证券认为,虽然集采一直是医药未来几年的主旋律,但是医药公司半年报的陆续发布完毕和4+7政策扩面的温和化,表明资源继续向头部和高研发型企业聚集。因此,建议投资者短期内关注业绩优良兼具估值修复的标的,长期着眼创新型公司和各个领域的小龙头。

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